Protokół nr 1/ 2011

 

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 28 marca 2011 roku.

 

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

 

  1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :

-         -  zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

-         -  zatwierdzenie stawki eksploatacyjnej i remontowej dla lokali zastępczych.

  1. Rekomendacja przez Radę Nadzorczą podziału nadwyżki finansowej za 2010 rok przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
  2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za 2010 rok, w tym problemu zadłużeń .
  3. Sprawy wniesione.

 

Projekt uchwały wraz z regulaminem  Walnego Zgromadzenia został przesłany pocztą natomiast pozostałe materiały  dotyczące posiedzenia  rozdano przed zebraniem.

O głos poprosił Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz udzielając informacji  członkom Rady Nadzorczej , iż  do porządku obrad Zarząd Spółdzielni przygotował dodatkowe projekty uchwałach , które rozdano przed posiedzeniem.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty.

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Pan Marek Tomaszewski.

 

Ad.1

 Protokół z poprzedniego   posiedzeń z dnia 20.12.2010r /   przyjęto jednogłośnie /11 głosów  - za /.

 

Ad.2

 - Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z projektem  uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski  poprosił Prezesa Zarządu  o zapoznanie zebranych z projektem regulaminu Walnego Zgromadzenia, który członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wcześniej do zapoznania się. 

Prezes Zarządu poinformował, że do zakresu działań Rady Nadzorczej należy uchwalanie regulaminów a Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem Spółdzielni ustala zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

-2-

W trakcie dyskusji jeden z członków Rady Nadzorczej zwrócił uwagę na błąd pisarski w § 10 ust 15 ,  który zostanie poprawiony przez Zarząd Spółdzielni -poinformował Prezes Zarządu. 

Po krótkiej dyskusji  przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni.

Uchwała nr 1 /2011 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

 

- prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz   zapoznał zebranych z projektem Uchwały w sprawie ustanowienia statusu lokalu tymczasowego lub socjalnego.

Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana przez Zarząd Spółdzielni z realizacją inwestycji pod nazwą „Rogawica” mającą na celu zapewnienie dla eksmitowanych lokali tymczasowych oraz przygotowanie 3 lokali do sprzedaży na wolnym rynku dla odzyskania nakładów na zakup lokali oraz ich modernizacji. Wypowiedz Prezesa Zarządu uzupełnił Główny Księgowy stwierdzając , iż inwestycja ta ściśle wiąże się z problematyką zadłużeń.

Po krótkiej dyskusji  przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia statusu lokalu tymczasowego lub socjalnego.

Uchwała nr 2 /2011 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

 

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Prezesa Zarządu Pana Leszka Orkisza o zapoznanie zebranych z kolejną uchwałą dot. zasad użytkowania i ustalenia opłaty za czasowe korzystanie z lokali mieszkalnych o statusie tymczasowym. Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała ta upoważni Zarząd Spółdzielni do zawierania umów na użytkowanie lokali mieszkalnych o statusie tymczasowym na okres 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach na wniosek użytkownika umowa ta może być przedłużona. Warunkiem przedłużenia będzie bieżące i terminowe regulowanie opłat. Do lokali o statusie tymczasowym ustalać się będzie opłatę miesięczną w wysokości 10 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. Pozostałe opłaty użytkownik lokalu tymczasowego rozliczać się będzie bezpośrednio z dostawcami poszczególnych mediów. W przypadku bezumownego korzystania z lokalu ustalać się będzie odszkodowanie, które ma wynosić 3-krotność wysokości opłaty . Odszkodowanie obowiązywać będzie do czasu opróżnienia lokalu. Za bezumowne korzystanie z lokalu kontynuował Prezes Zarządu uważać się będzie sytuację kiedy użytkownik eksmitowany do lokalu tymczasowego przez komornika odmówi  zawarcia umowy na korzystanie z lokalu oraz kiedy umowa nie zostanie przedłużona na następne okresy .

Po krótkiej dyskusji  przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zasad użytkowania i ustalenia opłaty za czasowe korzystanie z lokali mieszkalnych o statusie tymczasowym.

Uchwała nr 3 /2011 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

 

-3-

 

- Prezes Zarządu przedstawił kolejną uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za czasowe korzystanie z lokali mieszkalnych o statusie socjalnym zlokalizowanych w budynku mieszkalnym nr 19 w miejscowości

Rogawica gmina Słupsk. Dla tych lokali proponuje się opłatę miesięczną w wysokości opłat ustalonych dla spółdzielczych lokali mieszkalnych.

Po krótkiej dyskusji  przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 4 /2011 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

 

- Prezes Zarządu przedstawił kolejną uchwałę w sprawie przystąpienia do licytacji zadłużonego mieszkania. Uchwała ta ma upoważnić Zarząd Spółdzielni do drugiej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Mochnackiego 16/6 w Słupsku celem jego przejęcia.

W przypadku kiedy po drugiej licytacji wierzyciel nie przejmie lokalu na własność, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone i może być wszczęte dopiero po upływie roku stwierdzi  Główny  Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski . Wiąże się to z nowym opisem i oszacowaniem, co podwyższy koszty egzekucji, a nadto wydłuży czas przejęcia zadłużonego lokalu mieszkalnego kontynuował Główny Księgowy. Opóźnienie w przejęciu  w/w lokalu mieszkalnego spowoduje znaczny wzrost zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.

Po krótkiej dyskusji  przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 5 /2011 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

 

- przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego o przedstawienie kolejnej uchwały dot. ustalenia minimalnych stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych.

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz uzupełnił informację Głównego           Księgowego  , iż jest to projekt uchwały zmierzający do uporządkowania stawek za lokale użytkowe i tak dla lokali użytkowych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa stawka eksploatacyjna będzie wynosiła 1,58zł / m2 , a dla lokali użytkowych z odrębnym prawem własności  stawka               eksploatacyjna będzie wynosiła 1,54 zł/m2.

Po krótkiej dyskusji  przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 6 /2011 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

 

Ad.3

-         -         Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z kolejnym punktem porządku obrad  dotyczącym rekomendacji przez Radę Nadzorczą podziału nadwyżki finansowej za 2010 rok.

 

 

-4-

Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Marek Matysek odczytał wniosek Zarządu Spółdzielni co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2010 rok.

Wniosek o treści , iż nadwyżka finansowa netto za 2010 rok uzyskana z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, która jednocześnie stanowi dochód z własnej działalności Spółdzielni oraz zysk z działalności gospodarczej

Spółdzielni w łącznej kwocie netto 120.410,43 zł,-  zgodnie z § 35 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni  proponuje  przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków , według zasad określonych przez Radę Nadzorczą .  Wniosek powyższy omówił Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski.   Po krótkiej dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie zgodziła się na rekomendację w/w wniosku.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego o omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za 2010 rok.

Główny Księgowy omówił wyniki finansowe spółdzielni  za 2010 rok. Poinformował , że sytuacja Spółdzielni jest stabilna, Spółdzielnia dysponuje wolnymi środkami zabezpieczającymi płynność finansową. W 2010 roku Spółdzielnia wypracowała przychody netto ze sprzedaży ogółem w kwocie 4.951 tys.zł. oraz na zmianie stanu produktów około 171 tys.zł. a koszty działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie - 5.090 tys.zł. a dochód brutto z działalności / nadwyżka bilansowa / 148,3 tys.zł. Główny Księgowy przedstawił strukturę analityczną przychodów i kosztów za okres sprawozdawczy i podziałem na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi     / GZM / oraz z działalności wyłącznej z GZM – podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskano przychody / z wyłączeniem mediów / w kwocie około 1.651 tys.zł. a koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją zasobami mieszkaniowymi wyniosły około 1.870 tys.zł.

Niedobór na tej działalności wynosi około 220 tys.zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami niedobór podlega pokryciu w następnym okresie obrachunkowym. Natomiast z działalności opodatkowanej uzyskano przychody w kwocie około 201,9 tys.zł. oraz poniesiono koszty operacyjne na poziomie około 53,6 tys.zł. Wynik brutto z działalności opodatkowanej wyniósł – 148,3 tys.zł.

O przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2010 rok w kwocie około 120,4 tys.zł ostatecznie zdecyduje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Szczególną uwagę Główny Księgowy zwrócił na zobowiązania 14 stałych dłużników, których zadłużenie wynosi około 330 tys.zł. stanowiące 66,3% łącznego zadłużenia lokatorów.

 

-5-

Pozostałe należności z tytułu zadłużenia stanowią około 3% zrealizowanych przychodów w 2010 roku, w tym przedziale do 3 miesięcy na kwotę około 130 tys zł. Widoczna poprawa ściągalności zadłużenia winna nastąpić już w II kwartale br. po uruchomieniu procedur postępowania egzekucyjnego – eksmisji dłużników do lokali tymczasowych będących w dyspozycji Spółdzielni .

Problem zadłużeń pozostaje pod szczególna uwagą Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 

Ad.5

- Przewodniczący Rady Nadzorczej  zapoznał członków Rady Nadzorczej z  pismem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DRAF-BUD” skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Po zapoznaniu się z pismem Rada Nadzorcza stwierdziła , iż sprawa jest w gestii Zarządu Spółdzielni i taką odpowiedz ma udzielić Zarząd Spółdzielni. 

 

 

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski przygotował  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok, które będzie przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu .Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali kopie sprawozdania do zapoznania się i do tematu Rada Nadzorcza powróci na następnym posiedzeniu.

 

 

 

Wobec wyczerpania  porządku obrad Pan Marek Tomaszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej  zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

Protokółowała

Barbara Gałązka                                                                                                     

                                                                          

                                                                                             .........................................................

                                                                                                Przewodniczący           

           

 

 

                                                                                         .............................................................

                                                                                                 Sekretarz